Faktury KSeF > Eksport dokumentów i zestawienia

Eksport służy do przygotowania dokumentów lub danych do dalszej pracy poza KT Desk, np. w systemie księgowym albo w arkuszu kontrolnym.

Zanim wykonamy eksport upewnijmy się, że został wybrany właściwy zakres czasu i że uzupełnione zostały kategorie i komentarze (jeśli ich używamy).

Jak wykonać eksport do księgowości?

1.Zaznacz dokumenty, które chcesz wyeksportować,

2.Z wyświetlonych opcji wybierz eksportuj,

Opcji eksportu jest kilka:

•Eksportuj XML - Eksportuje wybrane dokumenty jako oryginalne pliki XML (e-faktury) spakowane w archiwum ZIP,

•Eksportuj HTML - Generuje czytelne wizualizacje faktur w formacie HTML i pakuje je do ZIP — przydatne do podglądu i druku,

•Eksportuj PDF - Konwertuje faktury do plików PDF gotowych do wydruku lub archiwizacji,

•Otwórz konwerter - Eksport wybranych dokumentów do wskazanego formatu systemu księgowego.

1.Wybierz swój program księgowy z listy.

2.Profil ustawień eksportu - możesz zapisać ustawienia do różnych profili a następnie szybko się między nimi przełączać.

3.Rozwiń zakładkę Ustawienia eksportu – zawiera ona konfigurację która wpływa na prawidłowy import do systemu księgowego. Opcje w niej dostępne są różne, w zależności od wybranego programu księgowego. Zwróć szczególną uwagę na mapowanie kont czy sposób przypisywania danych. Nad polem wskazania systemu księgowego znajduje się link do instrukcji, która zawiera opis wszystkich dostępnych pól.

4.Po skonfigurowaniu eksportu możesz zapisać ustawienia do nowego profilu:

a.Kliknij na dole Zapisz profil

b.Wpisz nazwę którą chcesz nadać dla tych ustawień.

c.Możesz również wskazać aby nowy profil był stosowany jako domyślny.

5.Aby wyeksportować plik kliknij Eksportuj. W kolejnym oknie aplikacja informuje o zakończeniu konwersji i możliwości pobrania pliku.

Import pliku do systemu księgowego.

Przekonwertowany i zapisany na dysku plik jest w formacie akceptowalnym przez wybrany przez Ciebie system księgowy. Procedury importu kształtują się następująco:

•Buchalter - Dane można zaimportować używając opcji Sprzedaż->Menu->Import lub Zakupy->Menu->Import. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_buchalter.htm)

•CDN Optima - Pliki należy importować używając opcji Narzędzie - Praca rozproszona - Import. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_cdn_optima.htm).

•DGCS System - Import w programie DGCS System wykonuje się przy użyciu opcji Księga -> Księguj dokumenty z innych systemów (dane_fik.dbf). Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_dgcs_system.htm).

•Enova - Pliki należy importować używając opcji Plik - Importuj zapisy - Z pliku XML mając otwarte okno Ewidencja dokumentów -> Dokumenty. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_enova_xml_kpir.htm).

•Finka FK/KPiR - Procedura importu danych przez te programy jest opisana w ich pliku pomocy w rozdziale WPROWADZANIE DANYCH KSIĘGOWYCH -> Import danych. Szczegółowa instrukcja -(https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_finka_fk_i_kpr.htm).

•INSERT Rachmistrz / Rewizor - Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Rewizor GT, Rachmistrz GT, Rewizor NEXO i Rachmistrz NEXO. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_insert_epp.htm).

•JPK_FA – import zgodnie z instrukcją systemu księgowego. Opis struktury - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_jpk_fa.htm).

•JPK_V7 – import zgodnie z instrukcją systemu księgowego. Opis struktury - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_jpk_v7.htm).

•Mała Księgowość Rzeczpospolitej - Procedura importu opisana jest w dokumentacji programu Mała Księgowość w rozdziale Współpraca z innymi systemami informatycznymi -> IMPORTOWANIE DOKUMENTÓW.

•RAKS SQL (R3) -

•Ramzes – Import danych przy użyciu opcji Narzędzia -> Import danych z filii. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_ramzes.htm).

•Super Księga Podatkowa – Informacje o imporcie znajdują się na stronie producenta - (https://www.ksiega-podatkowa.pl/skp-firma/import-danych).

•Symfonia FK - Pliki należy importować używając opcji Firma - Import specjalny. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_symfonia_fk.htm).

•Symofnia eBiuro / KPiR - Pliki należy importować używając opcji Firma - Import danych. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_symfonia_kpir.htm).

•WAPRO Fakir / Kaper - Pliki generowane przez ten moduł mogą być importowane przez oprogramowanie Wapro Fakir oraz Wapro Kaper. Szczegółowa instrukcja - (https://doc.ktsoft.pl/ktkonwksieg/export_wapro_fakir_kaper.htm).

Zestawienie Excel.

Jeśli chcesz możesz wyeksportować dokumenty do arkusza Excel w formie zestawienia (czytelnej tabeli danych):

1.Zaznacz dokumenty na liście faktur.

2.Kliknij Zestawienie Excel.

3.Aplikacja poprosi o wskazanie miejsca zapisu pliku XLS. Wskaż lokalizację i potwierdź.

4.We wskazanym folderze znajdziesz zestawienie wybranych dokumentów w formie tabeli (widok dokładnie taki jak na liście faktur).