Faktury KSeF > Zarządzanie płatnościami

W danych faktury pobranej z KSeF jest przewidziane miejsce na oznaczenie statusu jej zapłaty, terminu płatności i formy płatności. Dane te są pomocne, ale nie zawsze odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Aplikacja daje szereg narzędzi, które pozwalają na kontrolę nad statusami płatności oraz regulowaniem zobowiązań.

Możesz:

•Zmodyfikować formę i termin płatności gdy są nieokreślone lub błędne.

•Oznaczyć jedną lub wiele faktur jako zapłacone.

Status płatności w KT DESK opisuje bieżące rozliczenie faktury w aplikacji. Informacja z KSeF oraz eksport przelewu do banku są pomocne, ale nie zastępują decyzji użytkownika o faktycznej zapłacie.

Co oznaczają najważniejsze statusy?

Status / informacja	Znaczenie dla użytkownika
Zapłacona / opłacona	Faktura nie wymaga już zapłaty w KT DESK.
Częściowo zapłacona	Część kwoty została zapisana jako zapłacona, ale nadal istnieje saldo do zapłaty.
Nie zapłacono	W KT DESK nie ma zapisanej pełnej zapłaty dla tej faktury.
Status w KSeF	Informacja pobrana z KSeF. Może pomóc w ocenie faktury, ale nie zawsze oznacza faktycznie wykonany przelew w Twoim procesie.
W paczce / w poleceniu	Faktura została dodana do paczki przelewów. Samo dodanie do paczki nie oznacza jeszcze wykonania płatności.

Co sprawdzić po zapisaniu zmian?

Miejsce	Co powinno się zmienić
Lista faktur	W kolumnie „Płatność” widać aktualny status, termin i formę płatności.
Szczegóły faktury	Sekcja „Szczegóły płatności” pokazuje te same dane co lista.
Filtry	Faktura trafia do właściwego filtra, np. zapłacone, niezapłacone albo częściowo zapłacone.
Historia	Zmiana statusu, terminu albo formy płatności jest odnotowana w historii faktury.
Przypomnienia	Faktura opłacona w całości nie powinna być traktowana jako zobowiązanie do zapłaty.

Co zrobić, gdy coś nie działa?

Problem	Rozwiązanie
Nie widzisz akcji „Zarządzanie płatnościami”	Sprawdź, czy faktury są zaznaczone oraz czy masz uprawnienie do aktualizacji płatności.
Przycisk zapisu jest nieaktywny	Upewnij się, że zmieniono termin lub formę płatności. Bez zmian przycisk „Zapisz” pozostaje nieaktywny.
Termin płatności jest wyszarzony	Termin pochodzi z KSeF i nie jest ręczny. Nadal możesz zmienić formę płatności, jeżeli masz uprawnienie.
System odrzuca datę terminu	Wybierz datę od dnia wystawienia faktury do 120 dni od dnia wystawienia.
Nie można zapisać częściowej zapłaty	Sprawdź, czy wpisana kwota jest większa od 0 i nie przekracza salda faktury.
Faktura jest w paczce przelewów	Najpierw sprawdź status paczki. Jeżeli przelew został faktycznie wykonany, rozlicz płatność z poziomu paczki albo faktury.