|
<< Pokaż spis treści >> Nawigacja: Polecenia przelewu > Sprawdzenie i edycja zawartości paczki przelewów |
Jak sprawdzić i poprawić pozycje paczki?
Pole / informacja |
Co sprawdzić |
|---|---|
Odbiorca |
Czy kontrahent jest właściwy dla faktury. |
Rachunek odbiorcy |
Czy rachunek jest dostępny i jednoznacznie wybrany, gdy kontrahent ma kilka rachunków. |
Kwota przelewu |
Czy kwota odpowiada saldu albo świadomej częściowej płatności. |
Tytuł przelewu |
Czy zawiera numer faktury lub inny opis wymagany w firmie. |
MPP |
Czy tryb MPP i kwota VAT są ustawione poprawnie. |
Status pozycji |
Czy pozycja nie ma błędu blokującego eksport. |
Jak obsłużyć MPP?
Jeżeli faktura wymaga podzielonej płatności, pozycja w paczce powinna być oznaczona jako MPP. System może podpowiedzieć MPP z faktury, ale użytkownik powinien sprawdzić dane przed eksportem.
Dane MPP |
Co powinno być poprawne |
|---|---|
Kwota brutto |
Kwota przelewu objęta płatnością. |
Kwota VAT |
Kwota VAT przekazywana w komunikacie MPP. Przy częściowej płatności może być niższa niż VAT z całej faktury. |
NIP dostawcy |
Numer podatkowy odbiorcy płatności. |
Identyfikator faktury |
Numer faktury lub numer KSeF, jeżeli wymaga tego profil bankowy i aktualne zasady. |
Decyzja użytkownika |
Wyłączenie MPP podpowiedzianego z faktury wykonuj tylko świadomie. System powinien zapisać taką zmianę w historii. |