Polecenia przelewu

Moduł przeznaczonych jest dla użytkownika, który przygotowuje przelewy za faktury zakupowe pobrane z KSeF.

Służy do utworzenia paczki poleceń przelewu, sprawdzenia danych, pobrania pliku Elixir-O/Multicash PLI i późniejszego oznaczenia płatności jako wykonanych.

W skrócie

Jeżeli chcesz...	Zrób to
Utworzyć nową paczkę przelewów	Zaznacz faktury na liście i wybierz „Utwórz paczkę przelewów”.
Dodać fakturę do istniejącej paczki	Zaznacz dokument i wybierz dopisanie do paczki roboczej.
Sprawdzić dane przed eksportem	Otwórz podgląd paczki i usuń braki oznaczone przy pozycjach.
Pobrać plik dla banku	W paczce bez błędów wybierz „Pobierz plik Elixir-O/Multicash PLI”.
Oznaczyć przelewy jako wykonane	Po realizacji w banku otwórz paczkę i wybierz „Oznacz jako wykonane”.

Zanim zaczniesz

Sprawdź	Dlaczego to ważne
Zaznaczenie dokumentów	Do wyboru faktur użyj tego samego mechanizmu zaznaczania, który działa przy eksporcie dokumentów.
Status faktury	Do paczki dodawaj faktury niezapłacone albo częściowo zapłacone. Faktury zapłacone nie powinny wymagać przelewu.
Saldo do zapłaty	System powinien proponować kwotę pozostałą do zapłaty, a nie zawsze pełną kwotę brutto faktury.
Rachunek odbiorcy	Bez poprawnego rachunku kontrahenta przelew nie powinien zostać wyeksportowany.
Rachunek obciążany i profil banku	Te dane decydują, z jakiego konta płacisz i w jakim formacie powstanie plik.
MPP	Dla płatności MPP sprawdź kwotę VAT, NIP dostawcy i identyfikator faktury wymagany przez bank.

Co oznaczają statusy paczki?

Status	Znaczenie
Robocza	Paczka jest zapisana, ale plik nie został jeszcze pobrany. Możesz zmieniać pozycje.
Wyeksportowana	Plik został pobrany do importu w banku. Faktury nie są jeszcze oznaczone jako zapłacone.
Wykonana	Użytkownik potwierdził wykonanie pozycji i system zaktualizował płatności faktur.
Częściowo rozliczona	Tylko część pozycji została potwierdzona jako wykonana.
Anulowana	Paczka nie będzie realizowana. Pozycje mogą wrócić do przygotowania w innej paczce.
Błędy / braki danych	Paczka albo pozycja wymaga poprawy przed eksportem.

Co zrobić, gdy coś nie działa?

Problem	Rozwiązanie
Nie widzisz akcji utworzenia paczki	Sprawdź, czy dokumenty są zaznaczone i czy masz uprawnienie do poleceń przelewu.
Paczka nie pozwala na eksport	Otwórz walidację pozycji i uzupełnij brakujące rachunki, kwoty albo dane MPP.
Kontrahent ma kilka rachunków	Wybierz właściwy rachunek odbiorcy dla danej faktury przed eksportem.
Faktura jest już w innej paczce	Sprawdź wskazaną paczkę. Nie twórz drugiego przelewu, jeżeli poprzedni nadal jest aktywny.
Bank odrzucił część przelewów	Przy oznaczaniu wykonania odznacz odrzucone pozycje i przygotuj dla nich osobną paczkę po poprawie danych.
Kwota ma być częściowa	Edytuj kwotę pozycji w paczce. Po potwierdzeniu faktura pozostanie częściowo zapłacona.